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国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

QDII

1.386 0.22% 1.386
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
  • 产品概况
  • ?#23548;?#22238;报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投?#39318;?#21512;
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
基金类型 QDII 基金代码 000934
基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
基金介绍 港?#19978;?#38155;,晨星(中国)大中华区股债混合型基金三年五星?#20848;叮?019年3月评)
产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 股票等权益类资产投?#26102;?#20363;为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具投?#26102;?#20363;为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
?#23548;?#27604;较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

?#23548;?#22238;报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富大中华精选混合(QDII) 人民币 1.91% 10.97% 6.62% 3.36% 22.22% 38.60%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.27%
转换费用
该基金暂未开通转换业务

基金经理

徐成
个人简介
12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究?#20445;?#26032;加?#38706;?#20140;海上国?#39318;?#20135;管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布(截止日期: 2019-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 29,116.03 77.43%
银行存款和结算备付金合计 2,796.29 7.44%
其他资产 5,690.53 15.13%
合计 37,602.85 100.00%
股票及存托凭证投?#39318;?#21512;行业分布(截止日期: 2019-06-30 )
行业类别 公?#22987;?#20540;(万元) 占基金资产价值比例
材料 818.12 2.49%
电信服务 1,731.00 5.27%
信息?#38469;?/td> 6,578.87 20.03%
可选消费 11,021.63 33.56%
日常消费 1,773.64 5.40%
能源 336.32 1.02%
金融 3,396.00 10.34%
工业 3,460.46 10.54%
合计 29,116.03 88.65%
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2019-06-30 )
股票名称 公?#22987;?#20540;(万元) 占基金资产价值比例
阿里巴巴 1,281.41 3.90%
广州汽车 994.81 3.03%
中联重科 946.76 2.88%
大全新能源 885.49 2.70%
猫眼娱乐 877.17 2.67%
中国平安 874.63 2.66%
罗杰斯 842.37 2.56%
融创中国 841.10 2.56%
中升集团 820.79 2.50%
中兴通讯 770.05 2.34%
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2019-06-30 )
国家(地区) 公?#22987;?#20540;(万元) 占基金资产价值比例
香港 21,243.10 64.68%
台湾 1,406.44 4.28%
美国 6,466.49 19.69%

信息披露

分红记录

基金分红记录
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